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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 112.00 | 48 838.00 | 5 273.00 | 54 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 245.00 | 52 406.00 | 180 838.00 | 233 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 846.00 | 52 406.00 | 247 440.00 | 299 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 440.00 | | | 247 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
FG Production vendue services | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 283.00 | | 259 283.00 | 259 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 671.00 | | | 262 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 199.00 | | 1 980.00 | 232 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 233 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | | 1 980.00 | 52 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 1 922.00 | | 50 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 1 922.00 | | 47 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | 1 677.00 | 140.00 | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 450.00 | 24 885.00 | 5 565.00 | 30 450.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 702.00 | 160 561.00 | 140.00 | 160 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
ST Autres comptes | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
YT Sous‐traitance | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |