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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 679.00 | 18 363.00 | 13 315.00 | 31 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 790.00 | 13 630.00 | 46 159.00 | 59 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 221.00 | 31 994.00 | 119 227.00 | 151 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 875.00 | | 499 875.00 | 499 875.00 |
BZ Autres créances | 508 184.00 | | 508 184.00 | 508 184.00 |
CF Disponibilités | 173 688.00 | | 173 688.00 | 173 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 671.00 | | 1 268 671.00 | 1 268 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 893.00 | 31 994.00 | 1 387 898.00 | 1 419 893.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 952.00 | 59 146.00 | | 145 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 334.00 | 216 899.00 | | 487 334.00 |
DL TOTAL (I) | 853 286.00 | 496 045.00 | | 853 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026.00 | 35 472.00 | | 9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 603 249.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 710.00 | 74 893.00 | | 195 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 307.00 | 276 673.00 | | 271 307.00 |
EA Autres dettes | 44 890.00 | 990.00 | | 44 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 611.00 | 991 277.00 | | 524 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 898.00 | 1 487 322.00 | | 1 387 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 611.00 | 991 151.00 | | 524 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 439.00 | | 70 247.00 | 94 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 654.00 | 58 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 151 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 31 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 61 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 006.00 | | 11 883.00 | 20 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | | 19 769.00 | 46 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 354.00 | | 38 594.00 | 28 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 313.00 | 16 281.00 | 4 600.00 | 20 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 6 519.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 9 762.00 | 4 600.00 | 8 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 499 875.00 | 499 875.00 | | 499 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VP Divers | 508 185.00 | 508 185.00 | | 508 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 308.00 | 271 308.00 | | 271 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 412.00 | 1 083 118.00 | 8 294.00 | 1 091 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 612.00 | 524 612.00 | | 524 612.00 |