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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 558.00 | 171.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 429.00 | 104 345.00 | 1 084.00 | 105 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 512.00 | 191 300.00 | 74 212.00 | 265 512.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 603.00 | 305 203.00 | 439 400.00 | 744 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | 2 759.00 | 6 233.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 394 109.00 | | 394 109.00 | 394 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 327.00 | 2 759.00 | 444 569.00 | 447 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 930.00 | 307 961.00 | 883 969.00 | 1 191 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 700.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
DH Report à nouveau | 182 528.00 | 80 491.00 | | 182 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 387.00 | 102 227.00 | | 62 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 900.00 | 36 700.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 467 629.00 | 415 042.00 | | 467 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 654.00 | 110 853.00 | | 68 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 308.00 | 210 583.00 | | 201 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 919.00 | 12 114.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 72 931.00 | | 78 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | 50 300.00 | | 57 107.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 4 225.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 340.00 | 461 007.00 | | 416 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 969.00 | 876 049.00 | | 883 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
FG Production vendue services | 1 073 870.00 | | 1 073 870.00 | 1 073 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 071.00 | | 1 147 071.00 | 1 147 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 703.00 | 17 762.00 | | 12 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 503.00 | 27 562.00 | | 22 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 1 205.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 1 205.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 416.00 | 26 357.00 | | 17 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 41 710.00 | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 113.00 | 1 170 759.00 | | 1 222 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 727.00 | 1 068 532.00 | | 1 159 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 387.00 | 102 227.00 | | 62 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 712.00 | | 68 464.00 | 682 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 744 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 339 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 404 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 429.00 | | | 345 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 683.00 | | 68 464.00 | 336 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 922.00 | 25 281.00 | | 279 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 2 567.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 931.00 | 22 714.00 | | 272 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 654.00 | 43 095.00 | 25 559.00 | 68 654.00 |
VI Groupe et associés | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 818.00 | 53 218.00 | 600.00 | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 421.00 | 381 862.00 | 25 559.00 | 407 421.00 |