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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 518.00 | | 494 518.00 | 494 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 296.00 | 10 827.00 | 94 469.00 | 105 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 591.00 | 10 827.00 | 726 764.00 | 737 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 517.00 | 10 827.00 | 865 690.00 | 876 517.00 |
CU Autres participations | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175.00 | -123.00 | | -2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 125.00 | -2 052.00 | | -58 125.00 |
DL TOTAL (I) | -50 301.00 | 7 825.00 | | -50 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 389.00 | 5 337.00 | | 402 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 428.00 | 218 486.00 | | 450 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 2 449.00 | | 37 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 233.00 | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 991.00 | 226 504.00 | | 915 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 690.00 | 234 329.00 | | 865 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 661.00 | 226 504.00 | | 582 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
FQ Autres produits | | | 9 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 721.00 | 2 052.00 | | 312 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 125.00 | -2 052.00 | | -58 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 282.00 | | 506 309.00 | 231 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | 400 000.00 | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 764.00 | | 1 013.00 | 136 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 078.00 | 68 748.00 | 333 330.00 | 402 078.00 |
VI Groupe et associés | 450 428.00 | 450 428.00 | | 450 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 991.00 | 582 661.00 | 333 330.00 | 915 991.00 |