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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 17 031.00 | 2 728.00 | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 680.00 | 17 031.00 | 4 648.00 | 21 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 349.00 | | 424 349.00 | 424 349.00 |
BZ Autres créances | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CF Disponibilités | 753 852.00 | | 753 852.00 | 753 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 003.00 | | 202 003.00 | 202 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 359.00 | | 1 634 359.00 | 1 634 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 040.00 | 17 031.00 | 1 639 008.00 | 1 656 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 270.00 | 128 017.00 | | 61 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 351.00 | 135 052.00 | | 232 351.00 |
DL TOTAL (I) | 515 621.00 | 283 270.00 | | 515 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 626.00 | 251 222.00 | | 693 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 8 756.00 | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 264.00 | 186 536.00 | | 162 264.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 223.00 | 251 035.00 | | 223 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 387.00 | 697 550.00 | | 1 123 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 008.00 | 980 820.00 | | 1 639 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 387.00 | 697 550.00 | | 1 123 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 052.00 | | 3 628.00 | 18 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 3 628.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 1 493.00 | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 1 493.00 | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 223.00 | 223 223.00 | | 223 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 424 349.00 | 424 349.00 | | 424 349.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 693 626.00 | 693 626.00 | | 693 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 622.00 | 247 622.00 | | 247 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 427.00 | 882 427.00 | | 882 427.00 |
VW T.V.A. | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 387.00 | 1 123 387.00 | | 1 123 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 142.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 923.00 | 4 086.00 | | 31 923.00 |
ST Autres comptes | 13 461.00 | 16 249.00 | | 13 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 830.00 | 7 360.00 | | 3 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 590 780.00 | 308 529.00 | | 590 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 1 249.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | 3 391.00 | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 914.00 | 183 406.00 | | 256 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | 3 138.00 | | 2 754.00 |
ZE Dividendes | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 996.00 | 336 224.00 | | 639 996.00 |