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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 617.00 | | 145 617.00 | 145 617.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 117.00 | 85 866.00 | 4 251.00 | 90 117.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 134.00 | 85 866.00 | 185 268.00 | 271 134.00 |
060 Stock marchandises | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 780.00 | | 212 780.00 | 212 780.00 |
110 Total général Actif | 483 914.00 | 85 866.00 | 398 047.00 | 483 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 239.00 | | | 788 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 941.00 | | | 791 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 919.00 | | | 525 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 823.00 | | | -13 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 656 111.00 | | | -3 656 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
252 Charges sociales | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
294 Charges financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668.00 | | | 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 868.00 | | | 269 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 336.00 | | | 138 336.00 |