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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 520.00 | 73 577.00 | 17 943.00 | 91 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 5 090.00 | 2 985.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 293.00 | 209 673.00 | 68 620.00 | 278 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 700.00 | 288 340.00 | 90 359.00 | 378 700.00 |
BP En cours de production de services | 19 274 546.00 | | 19 274 546.00 | 19 274 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 725.00 | | 2 341 725.00 | 2 341 725.00 |
BZ Autres créances | 810 122.00 | | 810 122.00 | 810 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 7 513 589.00 | | 7 513 589.00 | 7 513 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 093 051.00 | | 30 093 051.00 | 30 093 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 471 751.00 | 288 340.00 | 30 183 410.00 | 30 471 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 5 186.00 | | 6 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 385.00 | 98 541.00 | | 118 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 341.00 | 20 889.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 957.00 | 1 124 616.00 | | 1 149 957.00 |
DP Provisions pour risques | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 661.00 | 4 632 441.00 | | 5 347 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 418.00 | 3 897 859.00 | | 4 499 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | 32 590.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 214.00 | 998 798.00 | | 824 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 469.00 | 462 722.00 | | 661 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 843.00 | | |
EA Autres dettes | 1 412 239.00 | 3 506 919.00 | | 1 412 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 207 120.00 | 10 788 959.00 | | 16 207 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 953 749.00 | 24 323 131.00 | | 28 953 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 183 411.00 | 25 447 747.00 | | 30 183 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 269 656.00 | | | 24 269 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 496 418.00 | | | 4 496 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 514 650.00 | | 4 514 650.00 | 4 514 650.00 |
FG Production vendue services | 835 722.00 | | 835 722.00 | 835 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 372.00 | | 5 350 372.00 | 5 350 372.00 |
FM Production stockée | | | 4 633 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 573 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 705.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 295.00 | 248.00 | | -30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 317.00 | 12 936 267.00 | | 12 579 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 976.00 | 12 915 378.00 | | 12 553 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 341.00 | 20 889.00 | | 25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 986.00 | | 51 246.00 | 390 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 532.00 | 378 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 950.00 | 91 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 582.00 | 286 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 865.00 | | 21 605.00 | 87 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 310.00 | | 29 641.00 | 302 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 820.00 | 72 106.00 | 44 586.00 | 260 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 806.00 | 12 721.00 | 17 950.00 | 78 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 59 385.00 | 26 636.00 | 182 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499 418.00 | 4 499 418.00 | | 4 499 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 214.00 | 824 214.00 | | 824 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 239.00 | 1 412 239.00 | | 1 412 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 207 120.00 | 16 207 120.00 | | 16 207 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 725.00 | 2 341 725.00 | | 2 341 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347 681.00 | 665 197.00 | 4 882 464.00 | 5 347 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264 780.00 | | | 3 264 780.00 |
VP Divers | 810 122.00 | 810 122.00 | | 810 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 469.00 | 661 469.00 | | 661 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 092.00 | 3 161 281.00 | 811.00 | 3 162 092.00 |