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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 1 567.00 | 20 933.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 18 803.00 | 5 623.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 10 886.00 | 10 688.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 516.00 | 31 256.00 | 120 259.00 | 151 516.00 |
BT Marchandises | 484 884.00 | | 484 884.00 | 484 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 529.00 | | 597 529.00 | 597 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 045.00 | 31 256.00 | 717 789.00 | 749 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 100.00 | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 195 269.00 | 148 247.00 | | 195 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 526.00 | 53 499.00 | | 115 526.00 |
DL TOTAL (I) | 417 373.00 | 301 846.00 | | 417 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | 43 104.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | 26 622.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 142 454.00 | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 082.00 | 42 944.00 | | 74 082.00 |
EA Autres dettes | 114 651.00 | 99 999.00 | | 114 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 416.00 | 355 121.00 | | 300 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 789.00 | 659 967.00 | | 717 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 416.00 | 355 121.00 | | 300 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 072.00 | 43 104.00 | | 43 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 595.00 | | 11 921.00 | 139 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 080.00 | | 11 921.00 | 134 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 179.00 | 5 077.00 | | 26 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | 5 077.00 | | 26 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 834.00 | 70 319.00 | 5 515.00 | 75 834.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 416.00 | 300 416.00 | | 300 416.00 |