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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 3 931.00 | 920.00 | 4 851.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 1 589.00 | 908.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 543.00 | 11 453.00 | 47 090.00 | 58 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 579.00 | 16 973.00 | 98 606.00 | 115 579.00 |
BT Marchandises | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 928.00 | 6 020.00 | 132 908.00 | 138 928.00 |
BZ Autres créances | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 264.00 | 6 020.00 | 342 244.00 | 348 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 843.00 | 22 993.00 | 440 850.00 | 463 843.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 730.00 | -25 191.00 | | -12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 12 461.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 27 565.00 | 27 270.00 | | 27 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 971.00 | 908.00 | | 34 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 439 306.00 | | 323 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 1 441.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 284.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 285.00 | 491 940.00 | | 413 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 850.00 | 519 210.00 | | 440 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 945.00 | 491 940.00 | | 386 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 886.00 | | 37 193.00 | 78 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 49 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 115 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | | 27 606.00 | 33 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 601.00 | | 9 587.00 | 40 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 8 303.00 | | 8 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 278.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 8 026.00 | | 5 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 802.00 | | 1 782.00 | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | | 1 782.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | | 1 782.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
UX Autres créances clients | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VC Groupe et associés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 189.00 | 7 850.00 | 26 340.00 | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 907.00 | 288 219.00 | 44 688.00 | 332 907.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 285.00 | 386 945.00 | 26 340.00 | 413 285.00 |