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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 411.00 | 5 095.00 | 315.00 | 5 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 193.00 | 30 239.00 | 43 954.00 | 74 193.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 653.00 | 35 334.00 | 101 319.00 | 136 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 560.00 | 1 561.00 |
072 Créances – Autres | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
110 Total général Actif | 196 135.00 | 35 334.00 | 160 800.00 | 196 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 349.00 | 231 839.00 | | 225 349.00 |
230 Autres produits | 5 346.00 | 5 401.00 | | 5 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 936.00 | 237 240.00 | | 230 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | -815.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 139 621.00 | 133 423.00 | | 139 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 3 453.00 | | 4 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 194.00 | 49 016.00 | | 56 194.00 |
252 Charges sociales | 13 051.00 | 16 156.00 | | 13 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 594.00 | 16 782.00 | | 13 594.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 379.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 443.00 | 218 392.00 | | 226 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 493.00 | 18 848.00 | | 4 493.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 333.00 | 33 750.00 | | 21 333.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 277.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 955.00 | 28 679.00 | | 21 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 3 043.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 106.00 | 19 627.00 | | 2 106.00 |