| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 966.00 | 99 449.00 | 211 517.00 | 310 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 309.00 | 99 449.00 | 233 860.00 | 333 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 360 960.00 | | 360 960.00 | 360 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 927.00 | | 438 927.00 | 438 927.00 |
110 Total général Actif | 772 235.00 | 99 449.00 | 672 787.00 | 772 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 331 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 062.00 | 360 341.00 | | 404 062.00 |
230 Autres produits | 424 404.00 | 3 061.00 | | 424 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 465.00 | 363 401.00 | | 828 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 566.00 | 84 119.00 | | 119 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 774.00 | -961.00 | | 5 774.00 |
242 Autres charges externes. | 125 393.00 | 98 318.00 | | 125 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 116.00 | 6 644.00 | | 9 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 256.00 | 58 388.00 | | 64 256.00 |
252 Charges sociales | 41 313.00 | 38 391.00 | | 41 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 749.00 | 29 691.00 | | 37 749.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 947.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 174.00 | 315 537.00 | | 403 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425 291.00 | 47 864.00 | | 425 291.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 5 061.00 | 3 556.00 | | 5 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406 075.00 | | | 406 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 6 861.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 517.00 | 38 343.00 | | 12 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 564.00 | | | 173 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 342.00 | | | 257 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 551.00 | | | 120 551.00 |