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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | 30 000.00 | 2 013 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 378.00 | 61 530.00 | 33 849.00 | 95 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 304.00 | 93 456.00 | 2 048 849.00 | 2 142 304.00 |
BT Marchandises | 230 113.00 | | 230 113.00 | 230 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 659.00 | 381.00 | 40 278.00 | 40 659.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CF Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 713.00 | 381.00 | 542 332.00 | 542 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 017.00 | 93 837.00 | 2 591 180.00 | 2 685 017.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 624.00 | | | 542 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
DL TOTAL (I) | 725 040.00 | | | 725 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 115.00 | | | 1 309 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 882.00 | | | 226 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 141.00 | | | 1 866 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 180.00 | | | 2 591 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 115.00 | 1 309 115.00 | | 1 309 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 141.00 | 1 866 141.00 | | 1 866 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |