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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 692.00 | 298 328.00 | 136 363.00 | 434 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 285.00 | 230 395.00 | 38 890.00 | 269 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 097.00 | 256 134.00 | 102 962.00 | 359 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 086.00 | 784 858.00 | 858 227.00 | 1 643 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 760.00 | 18 806.00 | 90 954.00 | 109 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 709.00 | 27 251.00 | 141 457.00 | 168 709.00 |
BT Marchandises | 1 386 454.00 | 102 646.00 | 1 283 807.00 | 1 386 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 780 079.00 | 13 573.00 | 5 766 505.00 | 5 780 079.00 |
CF Disponibilités | 1 588 787.00 | | 1 588 787.00 | 1 588 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 928.00 | 162 277.00 | 9 048 650.00 | 9 210 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 015.00 | 947 136.00 | 9 906 878.00 | 10 854 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 058.00 | 373 246.00 | | 485 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 596.00 | 4 269 843.00 | | 3 886 596.00 |
DO TOTAL (II) | 292 623.00 | 228 421.00 | | 292 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 519.00 | 541 161.00 | | 335 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 002.00 | 79 211.00 | | 88 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 024.00 | 2 160 499.00 | | 2 386 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 315.00 | 1 586 943.00 | | 1 562 315.00 |
EA Autres dettes | 940 193.00 | 1 025 511.00 | | 940 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 7 800.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 176.00 | 5 418 614.00 | | 5 534 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 396.00 | 9 906 878.00 | | 9 713 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 339 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 676 635.00 | |
FM Production stockée | | | -28 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 210 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -107 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 395.00 | |
GE Autres charges | | | 531 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 514 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 202.00 | 250.00 | | 100 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 748.00 | 464.00 | | 27 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 239.00 | | 1 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 39 462.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 075.00 | 40 166.00 | | 65 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 126.00 | -39 916.00 | | 35 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 523.00 | 288 141.00 | | 201 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 106.00 | 18 387 364.00 | | 19 375 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 002 859.00 | 17 902 305.00 | | -19 002 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 246.00 | 485 058.00 | | 373 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 107.00 | -8.00 | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 48.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 59.00 | -8.00 | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | 36.00 | -32.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | 8.00 | -36.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 44.00 | -68.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 44.00 | -68.00 | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 46.00 | 32.00 | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 200.00 | 15.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996.00 | 5 981.00 | 15.00 | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410.00 | 5 214.00 | 196.00 | 5 410.00 |