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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 31 694.00 | 3 440.00 | 35 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 5 665 231.00 | 1 332 335.00 | 4 332 895.00 | 5 665 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 548.00 | 15 014.00 | 103 534.00 | 118 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 221.00 | 75 137.00 | 114 084.00 | 189 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 758.00 | 1 454 180.00 | 4 569 578.00 | 6 023 758.00 |
BT Marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 484.00 | | 266 484.00 | 266 484.00 |
BZ Autres créances | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 766 923.00 | | 766 923.00 | 766 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 317.00 | | 1 208 317.00 | 1 208 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 075.00 | 1 454 180.00 | 5 777 895.00 | 7 232 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 112.00 | -401 727.00 | | -213 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 696.00 | 188 615.00 | | 282 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 584.00 | 1 196 888.00 | | 1 479 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 783.00 | 4 289 951.00 | | 3 533 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | 139 946.00 | | 120 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 803.00 | 188 666.00 | | 178 803.00 |
EA Autres dettes | 41 642.00 | 40 339.00 | | 41 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 430.00 | 473 563.00 | | 423 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 311.00 | 5 148 156.00 | | 4 298 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 895.00 | 6 446 194.00 | | 5 777 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 778.00 | | 52 665.00 | 5 971 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 6 023 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 150.00 | | 2 844.00 | 39 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 296.00 | | 49 704.00 | 5 923 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | 117.00 | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 254.00 | 568 926.00 | | 885 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | 5 062.00 | | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 622.00 | 563 864.00 | | 858 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 430.00 | 423 430.00 | | 423 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 266 484.00 | 266 484.00 | | 266 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533 783.00 | 801 109.00 | 1 920 698.00 | 3 533 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082 136.00 | | | 2 082 136.00 |
VP Divers | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 212.00 | 333 448.00 | 8 764.00 | 342 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 311.00 | 1 565 637.00 | 1 920 698.00 | 4 298 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |