| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 553.00 | 49 358.00 | 16 195.00 | 65 553.00 |
AH Fonds commercial | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
AN Terrains | 237 683.00 | 77 572.00 | 160 111.00 | 237 683.00 |
AP Constructions | 751 683.00 | 605 842.00 | 145 840.00 | 751 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 193.00 | 2 232 832.00 | 228 360.00 | 2 461 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 652.00 | 940 711.00 | 134 940.00 | 1 075 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 916.00 | 4 107 087.00 | 686 829.00 | 4 793 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645 823.00 | 716 932.00 | 928 890.00 | 1 645 823.00 |
BN En cours de production de biens | 524 010.00 | 15 245.00 | 508 765.00 | 524 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 210.00 | | 1 831 210.00 | 1 831 210.00 |
BZ Autres créances | 1 223 501.00 | | 1 223 501.00 | 1 223 501.00 |
CF Disponibilités | 860 953.00 | | 860 953.00 | 860 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 723.00 | 732 177.00 | 5 399 545.00 | 6 131 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 640.00 | 4 839 265.00 | 6 086 374.00 | 10 925 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 050.00 | | | 553 050.00 |
CU Autres participations | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 1 609 810.00 | 1 609 810.00 | | 1 609 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 417.00 | -1 243 709.00 | | -1 831 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 417.00 | -587 707.00 | | -246 417.00 |
DL TOTAL (I) | -186 204.00 | 60 214.00 | | -186 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 101 655.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 231.00 | 506 137.00 | | 805 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 397.00 | 551 857.00 | | 78 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 340.00 | 3 625 179.00 | | 4 316 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 259.00 | 708 416.00 | | 698 259.00 |
EA Autres dettes | 52 952.00 | 9 365.00 | | 52 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 579.00 | 5 502 612.00 | | 6 272 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 374.00 | 5 562 825.00 | | 6 086 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 132.00 | 4 950 755.00 | | 5 641 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 025 760.00 | 2 214 801.00 | 9 240 561.00 | 7 025 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 760.00 | 2 214 801.00 | 9 240 561.00 | 7 025 760.00 |
FM Production stockée | | | -618 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 997.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 424.00 | 19 094.00 | | 13 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 779.00 | 26 298.00 | | 209 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 995.00 | -26 298.00 | | -196 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 093.00 | -85 210.00 | | -125 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 625.00 | 8 794 043.00 | | 8 763 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 042.00 | 9 381 750.00 | | 9 010 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 417.00 | -587 707.00 | | -246 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 127.00 | | 143 304.00 | 4 666 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 805.00 | 73 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 514.00 | 4 793 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 193 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 4 526 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 872.00 | | 16 638.00 | 177 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 089.00 | | 125 285.00 | 4 401 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 165.00 | | 1 381.00 | 87 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 027.00 | 235 000.00 | 709.00 | 3 672 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 619.00 | 4 286.00 | 546.00 | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 408.00 | 230 714.00 | 163.00 | 3 626 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 341.00 | 4 316 341.00 | | 4 316 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 255.00 | 385 255.00 | | 385 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 211.00 | 1 831 211.00 | | 1 831 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
VC Groupe et associés | 887 696.00 | 334 646.00 | 553 050.00 | 887 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 805 231.00 | 252 181.00 | 553 050.00 | 805 231.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 888.00 | 2 254 838.00 | 553 050.00 | 3 077 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 182.00 | 5 641 132.00 | 553 050.00 | 6 194 182.00 |