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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 205.00 | 3 379.00 | 42 826.00 | 46 205.00 |
BZ Autres créances | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 187.00 | 3 379.00 | 191 808.00 | 195 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 262.00 | 3 379.00 | 191 883.00 | 195 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | -56 625.00 | -50 216.00 | | -56 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 340.00 | -6 409.00 | | -51 340.00 |
DL TOTAL (I) | -69 683.00 | -18 343.00 | | -69 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | 4 694.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 855.00 | 185 023.00 | | 173 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 87 895.00 | | 74 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 566.00 | 277 613.00 | | 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 883.00 | 259 270.00 | | 191 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 566.00 | 277 613.00 | | 261 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
FG Production vendue services | 1 517 236.00 | | 1 517 236.00 | 1 517 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 172.00 | | 1 601 172.00 | 1 601 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 145 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 972.00 | 17 697.00 | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | 17 697.00 | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | 17 628.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 524.00 | 1 687 057.00 | | 1 632 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 864.00 | 1 693 465.00 | | 1 683 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 340.00 | -6 409.00 | | -51 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VC Groupe et associés | 76 214.00 | 76 214.00 | 2.00 | 76 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 225.00 | 256 225.00 | | 256 225.00 |