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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 334.00 | 842.00 | 34 492.00 | 35 334.00 |
BZ Autres créances | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 752.00 | 842.00 | 148 910.00 | 149 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 827.00 | 842.00 | 148 985.00 | 149 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 925.00 | -23 878.00 | | -2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | 20 953.00 | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839.00 | 2 075.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | 7 518.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | 92 202.00 | | 82 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 772.00 | 69 610.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 146.00 | 169 551.00 | | 147 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 985.00 | 171 627.00 | | 148 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 146.00 | 169 551.00 | | 147 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
FG Production vendue services | 790 927.00 | | 790 927.00 | 790 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 182.00 | | 854 182.00 | 854 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 35 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | 10 649.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 10 649.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 570.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 9 079.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 282.00 | 858 083.00 | | 866 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 519.00 | 837 130.00 | | 866 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | 20 953.00 | | -237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VC Groupe et associés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |