| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 2 416.00 | 3 669.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 419.00 | 54 885.00 | 140 533.00 | 195 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 964.00 | 57 301.00 | 222 662.00 | 279 964.00 |
BT Marchandises | 2 086 571.00 | | 2 086 571.00 | 2 086 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 452.00 | 40 462.00 | 2 256 990.00 | 2 297 452.00 |
BZ Autres créances | 533 539.00 | | 533 539.00 | 533 539.00 |
CF Disponibilités | 1 105 871.00 | | 1 105 871.00 | 1 105 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 826.00 | 40 462.00 | 6 031 364.00 | 6 071 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 872.00 | 97 764.00 | 6 265 108.00 | 6 362 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 841.00 | 383 131.00 | | 225 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 153.00 | 249 210.00 | | 257 153.00 |
DL TOTAL (I) | 992 994.00 | 735 841.00 | | 992 994.00 |
DP Provisions pour risques | 11 082.00 | 24 075.00 | | 11 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 082.00 | 24 075.00 | | 11 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 488.00 | 609 273.00 | | 48 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 757 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 560.00 | 4 559 852.00 | | 4 957 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 79 033.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 155 037.00 | 162 061.00 | | 155 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 487.00 | 6 168 103.00 | | 5 250 487.00 |
ED (V) | 10 545.00 | 106 682.00 | | 10 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 108.00 | 7 034 701.00 | | 6 265 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 235.00 | 5 363 475.00 | | 5 221 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 148 945.00 | 12 730 590.00 | 24 879 535.00 | 12 148 945.00 |
FG Production vendue services | 169 295.00 | 1 598 753.00 | 1 768 048.00 | 169 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 318 240.00 | 14 329 343.00 | 26 647 583.00 | 12 318 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 098 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 782 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | 318 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 724 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | 23 987.00 | | 12 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 817.00 | 15 557.00 | | -24 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 244.00 | 63 000.00 | | 54 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 156.00 | 112 260.00 | | 120 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 156.00 | 171 920.00 | | 120 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 912.00 | -108 920.00 | | -65 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 610.00 | 96 570.00 | | 68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 248 333.00 | 28 145 719.00 | | 27 248 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 991 180.00 | 27 896 510.00 | | 26 991 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 153.00 | 249 210.00 | | 257 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 015.00 | 4 619.00 | | 6 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 972.00 | | 113 992.00 | 165 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | 3 588.00 | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 785.00 | | 110 404.00 | 161 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324.00 | 37 977.00 | | 19 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 2 041.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | 35 936.00 | | 18 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 075.00 | 11 082.00 | 24 075.00 | 24 075.00 |
6T Sur comptes clients | 30 646.00 | 39 647.00 | 29 831.00 | 30 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 646.00 | 39 647.00 | 29 831.00 | 30 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 721.00 | 50 729.00 | 53 906.00 | 54 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 729.00 | 53 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 560.00 | 4 957 560.00 | | 4 957 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 123.00 | 2 250 123.00 | | 2 250 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 744.00 | 17 493.00 | 29 252.00 | 46 744.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 075.00 | 2 879 385.00 | 1 690.00 | 2 881 075.00 |
VW T.V.A. | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 487.00 | 5 221 235.00 | 29 252.00 | 5 250 487.00 |