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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 717.00 | 169.00 | 1 886.00 |
AN Terrains | 205 588.00 | 32 047.00 | 173 541.00 | 205 588.00 |
AP Constructions | 1 937 419.00 | 268 173.00 | 1 669 246.00 | 1 937 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 89.00 | 878.00 | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 503.00 | 121 224.00 | 519 279.00 | 640 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 405.00 | 423 250.00 | 2 363 155.00 | 2 786 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 659.00 | 423 250.00 | 2 662 409.00 | 3 085 659.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DH Report à nouveau | | -35 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 355.00 | 128 350.00 | | 239 355.00 |
DL TOTAL (I) | 431 978.00 | 192 622.00 | | 431 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 070.00 | 2 222 442.00 | | 2 118 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 119 563.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 51 412.00 | | 18 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 658.00 | 52 956.00 | | 83 658.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 3 090.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 431.00 | 2 449 464.00 | | 2 230 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 409.00 | 2 642 086.00 | | 2 662 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 064.00 | 374 148.00 | | 271 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 860.00 | | 43 553.00 | 2 742 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 2 786 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 923.00 | | 43 553.00 | 2 740 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 628.00 | 182 622.00 | | 240 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | 378.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 289.00 | 182 244.00 | | 239 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 349.00 | 153 983.00 | 647 422.00 | 2 113 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 431.00 | 271 064.00 | 647 422.00 | 2 230 431.00 |