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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 326.00 | 424.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 938.00 | 28 755.00 | 20 184.00 | 48 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 902.00 | 29 081.00 | 505 821.00 | 534 902.00 |
BT Marchandises | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 648.00 | 29 081.00 | 770 567.00 | 799 648.00 |
CU Autres participations | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DL TOTAL (I) | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 272.00 | | | 334 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 012.00 | | | 458 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 567.00 | | | 770 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 627.00 | | 1 057 627.00 | 1 057 627.00 |
FG Production vendue services | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 475.00 | | 1 075 475.00 | 1 075 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 971.00 | | | 1 081 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 923.00 | | | 1 043 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 127.00 | | 6 758.00 | 529 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 534 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 49 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | | 6 758.00 | 43 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | 9 284.00 | 20.00 | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 9 284.00 | 20.00 | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 272.00 | 76 934.00 | 257 338.00 | 334 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 875.00 | 76 473.00 | 1 403.00 | 77 875.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 012.00 | 200 674.00 | 257 338.00 | 458 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ST Autres comptes | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 132.00 | | | 65 132.00 |