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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 45 255.00 | 24 922.00 | 70 177.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 577.00 | 45 255.00 | 133 322.00 | 178 577.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
110 Total général Actif | 209 327.00 | 45 255.00 | 164 072.00 | 209 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 436.00 | 348 326.00 | | 337 436.00 |
230 Autres produits | 8 208.00 | 7 935.00 | | 8 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 643.00 | 356 261.00 | | 345 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 837.00 | 127 794.00 | | 120 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 442.00 | -189.00 | | 1 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 2 486.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 65 244.00 | 72 320.00 | | 65 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -824.00 | | | -824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 3 570.00 | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 562.00 | 88 859.00 | | 86 562.00 |
252 Charges sociales | 19 065.00 | 21 388.00 | | 19 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 795.00 | 11 207.00 | | 13 795.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 55.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 549.00 | 327 490.00 | | 312 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 094.00 | 28 771.00 | | 33 094.00 |
280 Produits financiers | 1 866.00 | 2 093.00 | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 350.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 3 891.00 | | 4 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 222.00 | 26 622.00 | | 30 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |