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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 313 852.00 | 2 848.00 | 3 311 004.00 | 3 313 852.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 353 600.00 | 2 848.00 | 3 350 752.00 | 3 353 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
072 Créances – Autres | 691 982.00 | | 691 982.00 | 691 982.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 059.00 | | 825 059.00 | 825 059.00 |
110 Total général Actif | 4 178 660.00 | 2 848.00 | 4 175 812.00 | 4 178 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 712 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 072 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 590 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 175 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 089 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 533.00 | 38 477.00 | | 110 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82 283.00 | -48 966.00 | | -82 283.00 |
242 Autres charges externes. | 144 976.00 | 15 556.00 | | 144 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 169.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 830.00 | 5 239.00 | | 195 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 118.00 | -5 238.00 | | -127 118.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 44 178.00 | 993.00 | | 44 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 088.00 | -6 145.00 | | -171 088.00 |