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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 308.00 | 16 881.00 | 34 427.00 | 51 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 1 032.00 | 12 118.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 505.00 | 87 368.00 | 209 137.00 | 296 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 489.00 | 105 281.00 | 264 208.00 | 369 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CF Disponibilités | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 903.00 | 105 281.00 | 459 622.00 | 564 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 445.00 | 28 116.00 | | 91 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 726.00 | 63 329.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 127 671.00 | 96 945.00 | | 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 032.00 | 205 162.00 | | 173 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 20 890.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 105 291.00 | | 91 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 73 088.00 | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 951.00 | 404 431.00 | | 331 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 622.00 | 501 375.00 | | 459 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 894.00 | | 24 595.00 | 344 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 308.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 731.00 | | 22 924.00 | 286 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | 362.00 | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 360.00 | 36 921.00 | | 68 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 5 771.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 250.00 | 31 150.00 | | 57 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 032.00 | 48 955.00 | 124 077.00 | 173 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 108.00 | 70 734.00 | 8 374.00 | 79 108.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 951.00 | 207 874.00 | 124 077.00 | 331 951.00 |