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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 583.00 | 47 330.00 | 187 253.00 | 234 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 375.00 | 47 330.00 | 341 045.00 | 388 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | 1 750.00 | 2 951.00 | 4 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 209 809.00 | | 209 809.00 | 209 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 932.00 | 1 750.00 | 221 182.00 | 222 932.00 |
110 Total général Actif | 611 307.00 | 49 080.00 | 562 227.00 | 611 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
252 Charges sociales | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
294 Charges financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 559.00 | | | 339 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |