| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 156.00 | 4 176.00 | 5 980.00 | 10 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 3.00 | 97.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 550.00 | | 1 334 550.00 | 1 334 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 213.00 | 9 602.00 | 31 610.00 | 41 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 2 701.00 | 13 703.00 | 16 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 232.00 | 16 482.00 | 2 136 750.00 | 2 153 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | 159.00 | 67.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | 159.00 | 70 521.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 912.00 | 16 641.00 | 2 207 271.00 | 2 223 912.00 |
CU Autres participations | 750 304.00 | | 750 304.00 | 750 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 359.00 | 14 503.00 | | -12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 143.00 | 24 503.00 | | 12 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 124.00 | 155 209.00 | | 143 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 840.00 | 610.00 | | 2 021 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 804.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 713.00 | 28 074.00 | | 21 713.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 420.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 127.00 | 194 118.00 | | 2 195 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 271.00 | 218 622.00 | | 2 207 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 559.00 | 63 302.00 | | 2 076 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 17.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -17.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 2 195.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 578.00 | 305 460.00 | | 164 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 937.00 | 290 957.00 | | 176 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 359.00 | 14 503.00 | | -12 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 561.00 | | 2 015 000.00 | 138 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 2 153 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 57 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 234 650.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | 29 847.00 | 28 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 750 503.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 6 536.00 | 249.00 | 10 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 1 710.00 | | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 4 823.00 | 249.00 | 7 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 980.00 | 24 412.00 | 101 150.00 | 142 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 840.00 | 2 021 840.00 | | 2 021 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 127.00 | 2 076 559.00 | 101 150.00 | 2 195 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |