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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
DL TOTAL (I) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 050.00 | 20 473.00 | 84 183.00 | 119 050.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 7 624.00 | 4 552.00 | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 005.00 | 80 428.00 | 84 183.00 | 179 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
ST Autres comptes | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |