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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 215.00 | | 355 215.00 | 355 215.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 612.00 | | | -12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 352 388.00 | | | 352 388.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 612.00 | | | 12 612.00 |