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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 015.00 | | 2 200 015.00 | 2 200 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 204.00 | | 2 288 204.00 | 2 288 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 598.00 | -19 298.00 | | 845 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 300.00 | 376 702.00 | | 1 222 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 767.00 | 1 830 537.00 | | 867 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 710.00 | 14 220.00 | | 189 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 9 650.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 904.00 | 1 854 407.00 | | 1 065 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 204.00 | 2 231 109.00 | | 2 288 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 247.00 | 993 453.00 | | 345 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 402.00 | 19 298.00 | | 124 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 598.00 | -19 298.00 | | 845 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 767.00 | 147 110.00 | 573 931.00 | 867 767.00 |
VI Groupe et associés | 189 710.00 | 189 710.00 | | 189 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 046.00 | | | 943 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 904.00 | 345 247.00 | 573 931.00 | 1 065 904.00 |