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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 388.00 | 13.00 | 402.00 |
AN Terrains | 1 105 976.00 | 5 708.00 | 1 100 268.00 | 1 105 976.00 |
AP Constructions | 669 730.00 | 202 466.00 | 467 263.00 | 669 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 401.00 | 96 438.00 | 100 963.00 | 197 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 21 470.00 | 6 583.00 | 28 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 035.00 | 326 472.00 | 1 696 563.00 | 2 023 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 964.00 | 326 472.00 | 1 814 492.00 | 2 140 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 132 086.00 | | 135 272.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 184 485.00 | 181 299.00 | | 184 485.00 |
DP Provisions pour risques | 37 603.00 | 48 578.00 | | 37 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 603.00 | 48 578.00 | | 37 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 890.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 759.00 | 1 513 135.00 | | 1 366 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 794.00 | 1 896.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | 114 987.00 | | 117 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 983.00 | 67 111.00 | | 85 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 23 090.00 | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 403.00 | 1 721 239.00 | | 1 592 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 492.00 | 1 951 117.00 | | 1 814 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 609.00 | 1 719 343.00 | | 1 585 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | 890.00 | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
FG Production vendue services | 1 064 616.00 | | 1 064 616.00 | 1 064 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 132.00 | | 1 116 132.00 | 1 116 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 603.00 | |
GE Autres charges | | | 63 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 628.00 | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 2 998.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 926.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 019.00 | 2 172.00 | | 7 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 5 240.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | -2 242.00 | | -8 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 711.00 | 626.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 660.00 | 1 164 544.00 | | 1 197 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 387.00 | 1 032 457.00 | | 1 062 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 272.00 | 132 086.00 | | 135 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 581.00 | | 51 237.00 | 2 040 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 507.00 | 29 275.00 | 2 023 035.00 | 39 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 507.00 | 29 275.00 | 2 009 930.00 | 39 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 476.00 | | 51 237.00 | 2 027 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 868.00 | 110 860.00 | 22 256.00 | 237 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 134.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 613.00 | 110 726.00 | 22 256.00 | 237 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 578.00 | 37 603.00 | 48 578.00 | 48 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 791.00 | 37 603.00 | 48 578.00 | 65 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 603.00 | 48 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 759.00 | 1 366 759.00 | | 1 366 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 609.00 | 1 585 609.00 | | 1 585 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |