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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 903 684.00 | 676 331.00 | 227 353.00 | 903 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 838.00 | 144 393.00 | 58 446.00 | 202 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 937.00 | 286 326.00 | 187 611.00 | 473 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 075.00 | 1 115 625.00 | 2 310 450.00 | 3 426 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 514.00 | 1 115 625.00 | 2 724 889.00 | 3 840 514.00 |
CU Autres participations | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 593.00 | 1 711 593.00 | | 1 711 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 973.00 | 51 243.00 | | 52 973.00 |
DG Autres réserves | 85 401.00 | 68 246.00 | | 85 401.00 |
DH Report à nouveau | | 61 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 496.00 | 34 560.00 | | 79 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 430.00 | 2 068 934.00 | | 2 071 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 126.00 | 166 874.00 | | 111 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 724.00 | 241 380.00 | | 292 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 81 461.00 | | 116 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | 129 332.00 | | 125 116.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 459.00 | 619 047.00 | | 653 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 889.00 | 2 687 981.00 | | 2 724 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 323.00 | 517 240.00 | | 640 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 100.00 | | 75 082.00 | 3 364 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 108.00 | 3 426 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 1 580 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 575.00 | | | 508 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 485.00 | | 75 082.00 | 1 518 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 040.00 | | | 1 337 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 746.00 | 83 987.00 | 13 108.00 | 1 044 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 171.00 | 83 987.00 | 13 108.00 | 1 036 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 027.00 | 97 872.00 | 31 155.00 | 129 027.00 |
VI Groupe et associés | 282 674.00 | 282 674.00 | | 282 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 478.00 | 640 323.00 | 31 155.00 | 671 478.00 |