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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 123.00 | 2 017.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 128.00 | 44 341.00 | 17 786.00 | 62 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 803.00 | 205 810.00 | 177 993.00 | 383 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 812.00 | 312 192.00 | 204 619.00 | 516 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | 179.00 | 62 280.00 | 62 460.00 |
BZ Autres créances | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 105.00 | 179.00 | 135 925.00 | 136 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 917.00 | 312 372.00 | 340 545.00 | 652 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 161.00 | -93 359.00 | | -105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 618.00 | -11 802.00 | | -63 618.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -160 733.00 | -97 125.00 | | -160 733.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 199.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 199.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325.00 | 681.00 | | 9 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 665.00 | 21 092.00 | | 32 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 367.00 | 374 666.00 | | 326 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 139.00 | 109 358.00 | | 123 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 2 825.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 779.00 | 508 625.00 | | 500 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 545.00 | 411 699.00 | | 340 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 113.00 | 487 533.00 | | 468 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 325.00 | 681.00 | | 9 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
FG Production vendue services | 2 046 633.00 | | 2 046 633.00 | 2 046 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 181.00 | | 2 134 181.00 | 2 134 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 120 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 2 676.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 3 255.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -3 244.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 714.00 | 2 138 792.00 | | 2 176 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 332.00 | 2 150 594.00 | | 2 240 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 618.00 | -11 802.00 | | -63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 125.00 | | 36 044.00 | 1 061 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 440.00 | 570 917.00 | 516 812.00 | 9 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 498.00 | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 559 418.00 | 454 895.00 | 9 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 710.00 | | 36 044.00 | 987 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 270.00 | 61 530.00 | 581 608.00 | 832 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | 11 498.00 | 73 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 854.00 | 61 530.00 | 570 109.00 | 758 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | 30.00 | 20.00 | 36.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 500.00 | 199.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 179.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 179.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 710.00 | 380.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 367.00 | 326 367.00 | | 326 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 113.00 | 468 113.00 | | 468 113.00 |