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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 564.00 | 182.00 | 747.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 15 107.00 | 638.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 844.00 | 173 064.00 | 7 779.00 | 180 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 687.00 | 188 736.00 | 128 951.00 | 317 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 516 779.00 | 47 539.00 | 469 240.00 | 516 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
BZ Autres créances | 254 255.00 | 11 090.00 | 243 164.00 | 254 255.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 389.00 | 58 629.00 | 901 759.00 | 960 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 076.00 | 247 365.00 | 1 030 710.00 | 1 278 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | 762.00 | | 12 762.00 |
DG Autres réserves | 610 450.00 | 603 151.00 | | 610 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | 19 298.00 | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 782 077.00 | 750 835.00 | | 782 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494.00 | 80 085.00 | | 38 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 251.00 | 152 409.00 | | 109 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 56 153.00 | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | 13 000.00 | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 633.00 | 301 648.00 | | 248 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 710.00 | 1 052 483.00 | | 1 030 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 701.00 | 47 539.00 | 249 701.00 | 249 701.00 |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 792.00 | 47 539.00 | 249 701.00 | 260 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 029.00 | 435 679.00 | 350.00 | 436 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 633.00 | 248 633.00 | | 248 633.00 |