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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 46 131.00 | 6 564.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 906.00 | 1 002 685.00 | 30 221.00 | 1 032 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 325.00 | 392 339.00 | 88 986.00 | 481 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 674.00 | 1 442 371.00 | 214 303.00 | 1 656 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
BN En cours de production de biens | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 998.00 | | 1 604 998.00 | 1 604 998.00 |
BT Marchandises | 1 911 967.00 | | 1 911 967.00 | 1 911 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 999.00 | 36 065.00 | 566 934.00 | 602 999.00 |
BZ Autres créances | 811 056.00 | | 811 056.00 | 811 056.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 203.00 | 36 065.00 | 5 226 138.00 | 5 262 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 877.00 | 1 478 436.00 | 5 440 441.00 | 6 918 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
DG Autres réserves | 195 161.00 | 287 186.00 | | 195 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 677.00 | -92 024.00 | | -67 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 059.00 | 16 646.00 | | 11 059.00 |
DK Provisions réglementées | 190 736.00 | 138 717.00 | | 190 736.00 |
DL TOTAL (I) | 710 771.00 | 732 017.00 | | 710 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 970.00 | 1 027 389.00 | | 1 186 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 165.00 | 726 165.00 | | 786 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 822.00 | 12 367.00 | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 202.00 | 2 159 786.00 | | 2 332 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 441.00 | 448 090.00 | | 379 441.00 |
EA Autres dettes | 34 071.00 | 31.00 | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 670.00 | 4 373 828.00 | | 4 729 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 441.00 | 5 105 845.00 | | 5 440 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 669 670.00 | 4 216 420.00 | | 4 669 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 889.00 | 402 576.00 | | 661 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 901.00 | | 55 234.00 | 1 630 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 461.00 | 1 656 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 461.00 | 1 566 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | 51 600.00 | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 753.00 | | 3 634.00 | 1 592 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 338.00 | 53 495.00 | 29 461.00 | 1 418 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 122.00 | 53 495.00 | 29 461.00 | 1 417 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 717.00 | 52 019.00 | | 138 717.00 |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 782.00 | 52 019.00 | | 174 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 202.00 | 2 332 202.00 | | 2 332 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UX Autres créances clients | 559 827.00 | 559 827.00 | | 559 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 895.00 | 1 062 895.00 | | 1 062 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 075.00 | 64 075.00 | 60 000.00 | 124 075.00 |
VI Groupe et associés | 786 165.00 | 786 165.00 | | 786 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VP Divers | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 052.00 | 527 052.00 | | 527 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 758.00 | 1 449 758.00 | | 1 449 758.00 |
VW T.V.A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 848.00 | 4 658 848.00 | 60 000.00 | 4 718 848.00 |