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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 1 537 969.00 | 541 140.00 | 996 829.00 | 1 537 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 7 303.00 | 10 875.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 299.00 | 391 452.00 | 216 847.00 | 608 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 795.00 | 940 048.00 | 1 719 747.00 | 2 659 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BT Marchandises | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 922.00 | 55 344.00 | 2 315 578.00 | 2 370 922.00 |
BZ Autres créances | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CF Disponibilités | 2 287 899.00 | | 2 287 899.00 | 2 287 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 518.00 | 55 344.00 | 5 737 174.00 | 5 792 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 314.00 | 995 392.00 | 7 456 922.00 | 8 452 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 408 560.00 | | 408 560.00 | 408 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 4 402 155.00 | 4 190 523.00 | | 4 402 155.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 740.00 | 1 411 632.00 | | 1 525 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 497.00 | 5 807 756.00 | | 6 133 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 1 483.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 796.00 | 2 075 859.00 | | 710 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 062.00 | 974 102.00 | | 611 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 425.00 | 3 051 444.00 | | 1 323 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 922.00 | 8 859 201.00 | | 7 456 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 425.00 | 3 051 444.00 | | 1 323 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 639.00 | | 53 839.00 | 2 622 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 2 659 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 682.00 | 2 164 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 558.00 | | 49 570.00 | 2 131 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 927.00 | | 4 269.00 | 490 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 721.00 | 155 576.00 | 12 248.00 | 796 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 568.00 | 155 576.00 | 12 248.00 | 796 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 488.00 | 13 423.00 | 12 567.00 | 54 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 488.00 | 13 423.00 | 12 567.00 | 54 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 488.00 | 13 423.00 | 12 567.00 | 54 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 423.00 | 12 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 796.00 | 710 796.00 | | 710 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 573.00 | 2 293 573.00 | | 2 293 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 883.00 | 2 429 746.00 | 79 137.00 | 2 508 883.00 |
VW T.V.A. | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 425.00 | 1 323 425.00 | | 1 323 425.00 |