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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 709.00 | |
AH Fonds commercial | | | 73 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 280.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 392.00 | |
BT Marchandises | | | 58 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 538 718.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 56 711.00 | 78 861.00 | | 56 711.00 |
DH Report à nouveau | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | -3 240.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 281 872.00 | 303 389.00 | | 281 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 391.00 | 72 779.00 | | 69 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | 21.00 | | 8 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 146 761.00 | | 124 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 39 899.00 | | 53 078.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 23 168.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 846.00 | 283 618.00 | | 256 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 718.00 | 587 007.00 | | 538 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 861.00 | | 11 356.00 | 294 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 301 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 045.00 | 211 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 612.00 | | 11 356.00 | 205 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 512.00 | 29 228.00 | 4 848.00 | 103 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 380.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 755.00 | 28 848.00 | 4 848.00 | 101 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | | 139.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | 139.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | | 139.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 391.00 | 24 689.00 | 38 364.00 | 69 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 545.00 | 218 319.00 | 10 226.00 | 228 545.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 846.00 | 212 144.00 | 38 364.00 | 256 846.00 |