| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 24 983.00 | 3 359.00 | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 051.00 | 76 972.00 | 6 079.00 | 83 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 042.00 | 333 120.00 | 165 922.00 | 499 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 347.00 | 435 987.00 | 178 360.00 | 614 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BN En cours de production de biens | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
BT Marchandises | 22 827.00 | 2 252.00 | 20 576.00 | 22 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
BZ Autres créances | 321 595.00 | | 321 595.00 | 321 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 441.00 | 35 601.00 | 298 840.00 | 334 441.00 |
CF Disponibilités | 227 227.00 | | 227 227.00 | 227 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 072.00 | 51 376.00 | 1 039 696.00 | 1 091 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 419.00 | 487 363.00 | 1 218 056.00 | 1 705 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 460 099.00 | 460 099.00 | | 460 099.00 |
DH Report à nouveau | -457 866.00 | -529 578.00 | | -457 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 646.00 | 71 712.00 | | 69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 468 247.00 | 398 601.00 | | 468 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 412.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 000.00 | 3 412.00 | | 197 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 170.00 | 81 327.00 | | 151 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 305.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 437.00 | 49 965.00 | | 50 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 806.00 | 327 572.00 | | 207 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 145.00 | 131 949.00 | | 139 145.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 731.00 | 600.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 809.00 | 591 718.00 | | 552 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 056.00 | 993 731.00 | | 1 218 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 995.00 | 581 454.00 | | 494 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
FG Production vendue services | 1 892 101.00 | 22 450.00 | 1 914 551.00 | 1 892 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 204.00 | 22 450.00 | 1 937 654.00 | 1 915 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 972.00 | 16 128.00 | | 25 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 5 692.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 167.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 254 079.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 8 662.00 | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 257 177.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -3 098.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 409.00 | 2 110 805.00 | | 1 993 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 762.00 | 2 039 093.00 | | 1 923 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 646.00 | 71 712.00 | | 69 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 553.00 | | 177 794.00 | 436 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | 4 885.00 | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 185.00 | | 172 908.00 | 409 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 1.00 | 3 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 647.00 | 42 428.00 | | 392 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | 1 526.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 190.00 | 40 903.00 | | 369 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 911.00 | | | 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | 197 000.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 115.00 | 185.00 | 526.00 | 16 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 013.00 | 13 588.00 | | 22 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 040.00 | 13 773.00 | 526.00 | 39 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 452.00 | 210 773.00 | 3 938.00 | 42 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 185.00 | 3 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UP Prêts | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 339.00 | 40 089.00 | 108 251.00 | 148 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 069.00 | 21 176.00 | 47 893.00 | 69 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 586.00 | 20 366.00 | 203 220.00 | 223 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 858.00 | 240 835.00 | 255 023.00 | 495 858.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 809.00 | 444 558.00 | 108 251.00 | 552 809.00 |