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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 40 458.00 | 17 064.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 259.00 | 150 686.00 | 4 573.00 | 155 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 025.00 | 191 144.00 | 49 882.00 | 241 025.00 |
BT Marchandises | 104 767.00 | 2 000.00 | 102 767.00 | 104 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 286.00 | 381.00 | 69 905.00 | 70 286.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 390.00 | 2 381.00 | 602 009.00 | 604 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 415.00 | 193 524.00 | 651 891.00 | 845 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
DH Report à nouveau | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
DL TOTAL (I) | 419 015.00 | | | 419 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 891.00 | | | 651 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 927.00 | | | 197 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 564.00 | | 501 564.00 | 501 564.00 |
FG Production vendue services | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 457.00 | | 766 457.00 | 766 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 958.00 | | | 773 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 852.00 | | | 709 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 898.00 | | 1 127.00 | 239 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 653.00 | | 1 127.00 | 211 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 650.00 | 7 494.00 | | 183 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | 7 494.00 | | 183 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 178.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202.00 | 178.00 | | 2 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202.00 | 178.00 | | 2 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 310.00 | 24 361.00 | 14 949.00 | 39 310.00 |
VI Groupe et associés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 150.00 | 104 150.00 | 13 000.00 | 117 150.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 876.00 | 197 927.00 | 14 949.00 | 212 876.00 |