| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 802 198.00 | | 802 198.00 | 802 198.00 |
AP Constructions | 2 516 608.00 | 1 192 360.00 | 1 324 247.00 | 2 516 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 439.00 | 156 198.00 | 31 240.00 | 187 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 608.00 | 1 725 568.00 | 605 039.00 | 2 330 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 865 929.00 | 3 098 629.00 | 2 767 299.00 | 5 865 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BT Marchandises | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
BZ Autres créances | 344 714.00 | 1 612.00 | 343 101.00 | 344 714.00 |
CF Disponibilités | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 099.00 | 1 612.00 | 580 486.00 | 582 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 028.00 | 3 100 242.00 | 3 347 786.00 | 6 448 028.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 484.00 | 1 997 484.00 | | 1 997 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
DH Report à nouveau | -553 071.00 | -567 205.00 | | -553 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 575.00 | 14 134.00 | | -23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 602.00 | 1 556 178.00 | | 1 532 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 122.00 | 137 653.00 | | 110 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 122.00 | 137 653.00 | | 110 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 085.00 | 905 786.00 | | 775 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 209.00 | 511 121.00 | | 620 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 858.00 | 26 256.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 118.00 | 136 160.00 | | 152 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 254.00 | 61 217.00 | | 67 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 533.00 | 65 635.00 | | 74 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 060.00 | 1 717 558.00 | | 1 705 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 786.00 | 3 411 391.00 | | 3 347 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 305.00 | 916 243.00 | | 1 030 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
FD Production vendue biens | 616 402.00 | | 616 402.00 | 616 402.00 |
FG Production vendue services | 755 937.00 | | 755 937.00 | 755 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 703.00 | | 1 413 703.00 | 1 413 703.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530.00 | 28 724.00 | | 27 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 530.00 | 28 424.00 | | 27 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 22 169.00 | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 125.00 | 1 447 525.00 | | 1 446 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 700.00 | 1 433 391.00 | | 1 469 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 575.00 | 14 134.00 | | -23 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 733.00 | 16 848.00 | | 35 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 123.00 | | 628 131.00 | 5 598 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 325.00 | | 5 865 929.00 | 360 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 325.00 | | 5 836 853.00 | 360 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 047.00 | | 628 131.00 | 5 569 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 025.00 | 249 633.00 | | 2 846 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 494.00 | 249 633.00 | | 2 824 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 654.00 | | 27 531.00 | 137 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | 310.00 | | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 927.00 | 310.00 | 27 531.00 | 141 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
UX Autres créances clients | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VB T. V. A. | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 085.00 | 116 388.00 | 351 397.00 | 775 085.00 |
VI Groupe et associés | 617 771.00 | 617 771.00 | | 617 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 730.00 | 499 730.00 | | 499 730.00 |
VW T.V.A. | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 203.00 | 1 030 505.00 | 351 397.00 | 1 689 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |