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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 4 047.00 | 579.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 775.00 | 2 812 016.00 | 1 055 759.00 | 3 867 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 079.00 | 114 362.00 | 30 717.00 | 145 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 091.00 | 2 932 097.00 | 1 100 994.00 | 4 033 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 994.00 | 7 188.00 | 425 806.00 | 432 994.00 |
BZ Autres créances | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 464.00 | 7 188.00 | 701 276.00 | 708 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 556.00 | 2 939 285.00 | 1 802 271.00 | 4 741 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
DH Report à nouveau | -50 922.00 | -78 700.00 | | -50 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | 27 778.00 | | 21 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 153 767.00 | 117 715.00 | | 153 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 975.00 | 934 794.00 | | 954 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 278.00 | 521 942.00 | | 428 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 070.00 | 102 697.00 | | 153 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 434.00 | 109 504.00 | | 104 434.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 7 345.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 504.00 | 1 676 283.00 | | 1 648 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 271.00 | 1 793 998.00 | | 1 802 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 816.00 | 549 444.00 | | 628 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 71.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 278.00 | | | 428 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 501.00 | | 273 353.00 | 3 843 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 763.00 | 4 033 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 763.00 | 4 017 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 890.00 | | 273 353.00 | 3 827 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 020.00 | 431 840.00 | 83 763.00 | 2 584 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 348.00 | 431 840.00 | 83 763.00 | 2 582 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | | 1 761.00 | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | | 1 761.00 | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949.00 | | 1 761.00 | 8 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 439.00 | 110 674.00 | 309 765.00 | 420 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 420 885.00 | 420 885.00 | | 420 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 693.00 | 244 770.00 | 653 178.00 | 954 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VP Divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 939.00 | 579 939.00 | | 579 939.00 |
VW T.V.A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 504.00 | 628 816.00 | 962 943.00 | 1 648 504.00 |