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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 600.00 | 4 451.00 | 16 149.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 061.00 | 427 724.00 | 132 337.00 | 560 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 661.00 | 432 175.00 | 151 486.00 | 583 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
084 Disponibilités | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
110 Total général Actif | 666 105.00 | 432 175.00 | 233 931.00 | 666 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 213.00 | 29 034.00 | | 23 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 227.00 | 146 755.00 | | 144 227.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 637.00 | 175 790.00 | | 172 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 359.00 | 11 081.00 | | 11 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -293.00 | | 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 473.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 55 739.00 | 54 342.00 | | 55 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 4 454.00 | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 774.00 | 69 374.00 | | 79 774.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | 3 778.00 | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 911.00 | 25 024.00 | | 25 911.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 528.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 713.00 | 168 761.00 | | 177 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 778.00 | 7 030.00 | | -4 778.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 225.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 1 311.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 805.00 | 4 943.00 | | -4 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 983.00 | | | 555 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |