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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 7 732.00 | 2 075.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 200.00 | 427 171.00 | 271 029.00 | 698 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 937.00 | 434 903.00 | 277 034.00 | 711 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 095.00 | 1 846.00 | 195 249.00 | 197 095.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 076.00 | 1 846.00 | 796 230.00 | 798 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 013.00 | 436 749.00 | 1 073 265.00 | 1 510 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 023.00 | 479 321.00 | | 589 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 044.00 | 109 702.00 | | 104 044.00 |
DL TOTAL (I) | 701 452.00 | 597 408.00 | | 701 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 675.00 | 85 844.00 | | 80 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 714.00 | 107 714.00 | | 127 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 37 263.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 154 158.00 | | 135 828.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 674.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 813.00 | 385 654.00 | | 371 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 265.00 | 983 062.00 | | 1 073 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 068.00 | 351 642.00 | | 340 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 261.00 | | 187 932.00 | 581 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 255.00 | 711 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 755.00 | 708 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 331.00 | | 183 432.00 | 577 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 4 500.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773.00 | 123 142.00 | 41 012.00 | 352 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 773.00 | 123 142.00 | 41 012.00 | 352 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 675.00 | 48 930.00 | 31 745.00 | 80 675.00 |
VI Groupe et associés | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 740.00 | 235 740.00 | | 235 740.00 |
VW T.V.A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 813.00 | 340 068.00 | 31 745.00 | 371 813.00 |