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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 345.00 | 607 296.00 | 3 049.00 | 610 345.00 |
AP Constructions | 681 892.00 | 388 028.00 | 293 864.00 | 681 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 503.00 | 1 808 209.00 | 109 293.00 | 1 917 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 168.00 | 2 842 111.00 | 427 057.00 | 3 269 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 769.00 | | 4 356 769.00 | 4 356 769.00 |
BZ Autres créances | 398 360.00 | | 398 360.00 | 398 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 460.00 | | 4 784 460.00 | 4 784 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 628.00 | 2 842 111.00 | 5 211 517.00 | 8 053 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DH Report à nouveau | 344 114.00 | | | 344 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
DL TOTAL (I) | 715 997.00 | | | 715 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 809.00 | | | 1 297 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 820.00 | | | 2 153 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 368.00 | | | 719 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 212.00 | | | 4 362 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 517.00 | | | 5 211 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 523.00 | | | 4 356 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 6 652 383.00 | | 6 652 383.00 | 6 652 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 172.00 | | 6 653 172.00 | 6 653 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 785.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 852.00 | | | 7 763 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 838.00 | | | 7 474 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 856.00 | | 20 850.00 | 3 253 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 539.00 | 3 269 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 3 269 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 856.00 | | 20 850.00 | 3 253 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 161.00 | 167 489.00 | 5 539.00 | 2 680 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 161.00 | 167 489.00 | 5 539.00 | 2 680 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 190.00 | 25 785.00 | 668.00 | 108 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 190.00 | 25 785.00 | 668.00 | 108 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 785.00 | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 114.00 | 2 425.00 | 5 689.00 | 8 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 820.00 | 2 153 820.00 | | 2 153 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 769.00 | 4 356 769.00 | | 4 356 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 361 584.00 | 361 584.00 | | 361 584.00 |
VC Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 695.00 | 1 289 695.00 | | 1 289 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 129.00 | 4 755 129.00 | | 4 755 129.00 |
VW T.V.A. | 398 749.00 | 398 749.00 | | 398 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 212.00 | 4 356 523.00 | 5 689.00 | 4 362 212.00 |