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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 8 383.00 | 1 113.00 | 9 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 632.00 | 21 046.00 | 20 586.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 456.00 | 208 516.00 | 368 939.00 | 577 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 913.00 | | 224 913.00 | 224 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 651.00 | 237 946.00 | 667 705.00 | 905 651.00 |
BT Marchandises | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
CF Disponibilités | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 732.00 | | 547 732.00 | 547 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 383.00 | 237 946.00 | 1 215 438.00 | 1 453 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 335 478.00 | 327 402.00 | | 335 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 514.00 | 188 076.00 | | 41 514.00 |
DL TOTAL (I) | 707 114.00 | 845 600.00 | | 707 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 170.00 | 248 766.00 | | 293 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 189 396.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 324.00 | 438 162.00 | | 508 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 438.00 | 1 283 762.00 | | 1 215 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 324.00 | 438 162.00 | | 508 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 632.00 | | 4 683 632.00 | 4 683 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 632.00 | | 4 683 632.00 | 4 683 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 154.00 | |
GE Autres charges | | | 237 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | 15 502.00 | | 12 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 915.00 | 248 983.00 | | 234 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 853.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 1 853.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 3 285.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 27 623.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -25 770.00 | | -435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 459.00 | 28 703.00 | | 18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 110 361.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 946.00 | 4 989 542.00 | | 4 705 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 432.00 | 4 801 466.00 | | 4 664 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 514.00 | 188 076.00 | | 41 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 892.00 | | 565 740.00 | 347 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 52 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 905 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 844 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | 1 350.00 | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 407.00 | | 562 425.00 | 289 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 339.00 | | 1 965.00 | 50 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 338.00 | 61 154.00 | 7 546.00 | 184 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 761.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 716.00 | 60 392.00 | 7 546.00 | 176 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 170.00 | 293 170.00 | | 293 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VI Groupe et associés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 901.00 | 272 747.00 | 52 154.00 | 324 901.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 324.00 | 508 324.00 | | 508 324.00 |