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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 1 444.00 | 753.00 | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 1 444.00 | 337 347.00 | 338 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 885 558.00 | | 885 558.00 | 885 558.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 003.00 | | 899 003.00 | 899 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 794.00 | 1 444.00 | 1 236 350.00 | 1 237 794.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 970 185.00 | 970 897.00 | | 970 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 389.00 | 209 288.00 | | 221 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 674.00 | 1 203 285.00 | | 1 214 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 3 000.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 577.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 114.00 | 13 687.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 676.00 | 21 263.00 | | 21 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 350.00 | 1 224 549.00 | | 1 236 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 676.00 | 21 263.00 | | 21 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -289.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 475.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 429.00 | 291 478.00 | | 298 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 040.00 | 82 190.00 | | 77 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 389.00 | 209 288.00 | | 221 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 884 787.00 | 884 787.00 | | 884 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 578.00 | 892 578.00 | | 892 578.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |