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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 6 170.00 | 14 639.00 | 20 809.00 |
BF Prêts | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 687 486.00 | 10 640.00 | 21 676 845.00 | 21 687 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 2 482 162.00 | | 2 482 162.00 | 2 482 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 955.00 | 19 116.00 | 1 893 840.00 | 1 912 955.00 |
CF Disponibilités | 119 575.00 | | 119 575.00 | 119 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 093.00 | 19 116.00 | 4 565 978.00 | 4 585 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 272 579.00 | 29 756.00 | 26 242 823.00 | 26 272 579.00 |
CU Autres participations | 21 612 132.00 | | 21 612 132.00 | 21 612 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |
DH Report à nouveau | 22 788 780.00 | 1 291 718.00 | | 22 788 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 679.00 | 21 497 062.00 | | -24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 24 452 913.00 | 24 477 592.00 | | 24 452 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 230.00 | 101 333.00 | | 1 101 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 747.00 | 423 253.00 | | 69 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 583.00 | 66 233.00 | | 42 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 74 770.00 | | 11 084.00 |
EA Autres dettes | 565 266.00 | 2 000.00 | | 565 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 910.00 | 697 589.00 | | 1 789 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 242 823.00 | 25 175 181.00 | | 26 242 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869.00 | 19 116.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 19 116.00 | 869.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 266.00 | 565 266.00 | | 565 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 230.00 | 101 230.00 | 1 000 000.00 | 1 101 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552 562.00 | 2 552 562.00 | | 2 552 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 637.00 | 2 602 637.00 | | 2 602 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 910.00 | 789 910.00 | 1 000 000.00 | 1 789 910.00 |