| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 096.00 | 149 546.00 | 42 551.00 | 192 096.00 |
AP Constructions | 2 425 456.00 | 1 296 087.00 | 1 129 369.00 | 2 425 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 500.00 | 1 176 265.00 | 432 235.00 | 1 608 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 020.00 | 2 621 898.00 | 1 841 122.00 | 4 463 020.00 |
BT Marchandises | 407 503.00 | | 407 503.00 | 407 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 314.00 | 129 996.00 | 1 148 318.00 | 1 278 314.00 |
BZ Autres créances | 1 270 354.00 | | 1 270 354.00 | 1 270 354.00 |
CF Disponibilités | 2 836 535.00 | | 2 836 535.00 | 2 836 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 497.00 | | 322 497.00 | 322 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 202.00 | 129 996.00 | 5 985 207.00 | 6 115 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 222.00 | 2 751 893.00 | 7 826 329.00 | 10 578 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 566.00 | -241 175.00 | | 38 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 478.00 | 279 940.00 | | 192 478.00 |
DL TOTAL (I) | 486 243.00 | 293 766.00 | | 486 243.00 |
DP Provisions pour risques | 279 660.00 | 19 120.00 | | 279 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 660.00 | 19 120.00 | | 279 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 844.00 | 1 500 000.00 | | 2 204 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 683.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 128.00 | 317 201.00 | | 436 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 920.00 | 2 705 585.00 | | 2 751 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 690.00 | 1 180 390.00 | | 1 430 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
EA Autres dettes | 51 494.00 | 35 546.00 | | 51 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 111.00 | 27 616.00 | | 25 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 426.00 | 5 768 022.00 | | 7 060 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 329.00 | 6 080 907.00 | | 7 826 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 298.00 | 3 950 821.00 | | 4 424 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 463.00 | | 2 068 463.00 | 2 068 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 20 739 264.00 | | 20 739 264.00 | 20 739 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 809 277.00 | | 22 809 277.00 | 22 809 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 973 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 682 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 646 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 839.00 | 15 179.00 | | 106 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 13 188.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 389.00 | 13 188.00 | | 107 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 1 990.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -4 000.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 105 212.00 | 19 979 222.00 | | 23 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 912 734.00 | 19 699 281.00 | | 22 912 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 478.00 | 279 940.00 | | 192 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 592.00 | | 1 234 700.00 | 3 415 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 929.00 | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 601.00 | 116 671.00 | 4 463 019.00 | 70 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 742.00 | 192 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | | 4 266 268.00 | 70 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 018.00 | | 97 821.00 | 153 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 080.00 | | 1 078 789.00 | 3 258 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 58 090.00 | 4 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 770.00 | 385 959.00 | 9 832.00 | 2 245 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 698.00 | 11 680.00 | 9 832.00 | 147 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 072.00 | 374 279.00 | | 2 098 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 120.00 | 268 160.00 | 7 620.00 | 19 120.00 |
6T Sur comptes clients | 215 272.00 | 14 973.00 | 100 249.00 | 215 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 272.00 | 14 973.00 | 100 249.00 | 215 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 392.00 | 283 133.00 | 107 869.00 | 234 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 133.00 | 107 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 920.00 | 2 751 920.00 | | 2 751 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 996.00 | 566 996.00 | | 566 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 049.00 | 827 049.00 | | 827 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 798.00 | 1 144 798.00 | | 1 144 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
VB T. V. A. | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 844.00 | 4 844.00 | 2 200 000.00 | 2 204 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 799.00 | 919 799.00 | | 919 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 497.00 | 322 497.00 | | 322 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 820.00 | 2 871 164.00 | 4 655.00 | 2 875 820.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 298.00 | 4 424 298.00 | 2 200 000.00 | 6 624 298.00 |