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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 734.00 | 124 868.00 | 1 865.00 | 126 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 19 356.00 | 16 763.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 442.00 | 50 176.00 | 233 265.00 | 283 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 608.00 | 194 401.00 | 269 206.00 | 463 608.00 |
BT Marchandises | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 957.00 | | 288 957.00 | 288 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 566.00 | 194 401.00 | 558 164.00 | 752 566.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DH Report à nouveau | -155 920.00 | | | -155 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | -155 921.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 64 248.00 | 38 052.00 | | 64 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 037.00 | 321 107.00 | | 270 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 071.00 | 26 234.00 | | 55 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 128 630.00 | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 904.00 | 52 877.00 | | 85 904.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 916.00 | 528 849.00 | | 493 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 164.00 | 566 901.00 | | 558 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 309.00 | 259 252.00 | | 269 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 358.00 | | 45 951.00 | 436 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 951.00 | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 463 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 446 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 749.00 | | 41 296.00 | 417 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 608.00 | | 4 655.00 | 18 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 139.00 | 29 468.00 | 206.00 | 165 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 139.00 | 29 468.00 | 206.00 | 165 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 597.00 | 44 990.00 | 183 803.00 | 269 597.00 |
VI Groupe et associés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 808.00 | 186 496.00 | 16 312.00 | 202 808.00 |
VW T.V.A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 916.00 | 269 310.00 | 183 803.00 | 493 916.00 |