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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 930.00 | 253 351.00 | 108 579.00 | 361 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 321.00 | 69 867.00 | 23 455.00 | 93 321.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 390.00 | 329 552.00 | 1 099 839.00 | 1 429 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
BZ Autres créances | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 269.00 | | 426 269.00 | 426 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 660.00 | 329 552.00 | 1 526 108.00 | 1 855 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 617 134.00 | | 617 134.00 | 617 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 283 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 133.00 | 93 178.00 | | 59 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891.00 | 182 956.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 024.00 | 1 109 133.00 | | 1 115 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 232.00 | 209 214.00 | | 143 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 913.00 | 46 543.00 | | 38 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 597.00 | 180 374.00 | | 151 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 65 907.00 | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 33 654.00 | 14 778.00 | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 084.00 | 516 816.00 | | 411 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 108.00 | 1 625 949.00 | | 1 526 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 398.00 | 516 816.00 | | 297 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 19 073.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 203.00 | | 727 203.00 | 727 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 203.00 | | 727 203.00 | 727 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 743.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 288 200.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | 77 160.00 | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | 211 040.00 | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 443.00 | 1 238 105.00 | | 923 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 553.00 | 1 055 149.00 | | 917 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891.00 | 182 956.00 | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 390.00 | | | 1 429 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 961 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 1 422 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 930.00 | | | 366 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 805.00 | | | 967 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 552.00 | 80 161.00 | | 329 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 351.00 | 72 386.00 | | 258 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 7 775.00 | | 71 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 963.00 | 244 963.00 | | 244 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 382 648.00 | 382 648.00 | | 382 648.00 |
VB T. V. A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VC Groupe et associés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 842.00 | 29 767.00 | 84 074.00 | 113 842.00 |
VI Groupe et associés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 245.00 | 578 574.00 | 350 671.00 | 929 245.00 |
VW T.V.A. | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 520.00 | 421 445.00 | 84 074.00 | 505 520.00 |