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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 358.00 | 332.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 399.00 | 124 515.00 | 46 884.00 | 171 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 695.00 | 58 843.00 | 11 852.00 | 70 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 329.00 | 186 260.00 | 149 068.00 | 335 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
BN En cours de production de biens | 336 520.00 | | 336 520.00 | 336 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 353.00 | | 772 353.00 | 772 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 681.00 | 186 260.00 | 921 421.00 | 1 107 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 195.00 | 29 643.00 | | 61 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | 31 553.00 | | 11 221.00 |
DL TOTAL (I) | 116 416.00 | 105 195.00 | | 116 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 477.00 | 190 369.00 | | 177 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 271.00 | 143 247.00 | | 146 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 596.00 | 32 604.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 267.00 | 158 980.00 | | 346 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 951.00 | 98 544.00 | | 81 951.00 |
EA Autres dettes | 35 442.00 | 35 356.00 | | 35 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 005.00 | 659 100.00 | | 805 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 421.00 | 764 295.00 | | 921 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 921.00 | 566 215.00 | | 730 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 436.00 | 6 437.00 | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 309.00 | | 43 020.00 | 293 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 335 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 242 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 070.00 | | 620.00 | 92 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 239.00 | | 42 400.00 | 201 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 045.00 | 24 215.00 | 1 000.00 | 163 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 288.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 975.00 | 23 928.00 | 1 000.00 | 160 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 267.00 | 346 267.00 | | 346 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UX Autres créances clients | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 791.00 | 92 708.00 | 74 083.00 | 166 791.00 |
VI Groupe et associés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
VW T.V.A. | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 408.00 | 713 325.00 | 74 083.00 | 787 408.00 |