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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 17 308.00 | 44 753.00 | 62 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516 320.00 | | 516 320.00 | 516 320.00 |
BF Prêts | 741 876.00 | | 741 876.00 | 741 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 464 825.00 | 34 558.00 | 19 430 267.00 | 19 464 825.00 |
BT Marchandises | 287 655.00 | | 287 655.00 | 287 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 668 363.00 | 30 000.00 | 1 638 363.00 | 1 668 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 005 075.00 | 224 669.00 | 6 780 406.00 | 7 005 075.00 |
CF Disponibilités | 1 916 397.00 | | 1 916 397.00 | 1 916 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877 491.00 | 254 669.00 | 10 622 822.00 | 10 877 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 342 315.00 | 289 227.00 | 30 053 088.00 | 30 342 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
CU Autres participations | 18 077 861.00 | 17 250.00 | 18 060 611.00 | 18 077 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 030 560.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
DH Report à nouveau | 16 317 720.00 | 19 651 189.00 | | 16 317 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 618.00 | 2 139 027.00 | | 908 618.00 |
DL TOTAL (I) | 27 729 394.00 | 27 323 832.00 | | 27 729 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 495.00 | 75.00 | | 2 128 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812.00 | 2 326.00 | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 861.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 077.00 | 136 042.00 | | 25 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | 125 446.00 | 164 195.00 | | 125 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 694.00 | 303 499.00 | | 2 323 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 053 088.00 | 27 627 332.00 | | 30 053 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 636.00 | 303 499.00 | | 527 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 360.00 | 23 819 055.00 | | 144 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 360.00 | 23 855 975.00 | | 144 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 466 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 22 466 200.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 360.00 | 1 389 775.00 | | 130 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 274.00 | 25 321 140.00 | | 1 793 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 657.00 | 23 182 112.00 | | 884 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 618.00 | 2 139 027.00 | | 908 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 257.00 | | 4 396 610.00 | 15 186 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 043.00 | 19 402 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 043.00 | 19 464 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | | 12 600.00 | 49 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136 797.00 | | 4 384 010.00 | 15 136 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 1 588.00 | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 1 588.00 | | 15 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 104.00 | 238 669.00 | 1 104.00 | 17 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 104.00 | 246 919.00 | 1 104.00 | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 104.00 | 246 919.00 | 1 104.00 | 26 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 919.00 | 1 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
UP Prêts | 741 876.00 | | 741 876.00 | 741 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 708.00 | 56 908.00 | 9 800.00 | 66 708.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 166.00 | 1 600 166.00 | | 1 600 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 496.00 | 332 438.00 | 1 796 058.00 | 2 128 496.00 |
VI Groupe et associés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 947.00 | 1 725 271.00 | 751 676.00 | 2 476 947.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 694.00 | 527 636.00 | 1 796 058.00 | 2 323 694.00 |